Списание МЦ в 1С 7.7

Comments

• Добрый день.
  МЦ какое-то время хранятся на складе (на остатке 10 счета в программе) или сразу же списываются в производство в полном объеме?
  Какой вариант применения оценки материалов выбран у вас в меню Сервис-Учетная политика? (Могу немного ошибаться в адресе и формулировках - программы, к сожалению, у меня сейчас нет.)
• Способ оценки(списания) стоимости материалов и товаров определяется учетной политикой предприятия, и подтверждается в бух.программе : "Операции" "Константы" "Варианты средних оценок ст-ти материалов, товаров....Если не было изменений в учетной политике, то Скорее всего вы поменяли настройки. Но есть еще вариант:!. Если вы позволяете себе проводить документы более ранней датой(задним числом), например, приход материалов 10числа, при том что было списание от 11 числа, то обязательно будет перекос., 2.Даже может зависеть от времени проведения - в начале или в конце дня. В первом случае следует снять с проведения , а затем провести заново все док-ты(через обработку документов),т.е. восстановить последовательность.Во втором случае поступление следует перенести в начало дня, а списание в конец дня.Успехов!
• МЦ сразу списываются в полном объеме. Оборот совсем небольшой. Все документы проведены корректно. (Вначале поступление, потом списание)
  В программе Сервис - учетная политика нет оценки стоимости материалов. По учетной политике списываются по цене приобретения. В константах тоже нет "варианта средних оценок стоимости материалов"🤦‍♀️ .
• Здравствуйте!
  

  Цитата: В программе Сервис - учетная политика нет оценки стоимости материалов.По учетной политике списываются по цене приобретения.В константах тоженет"варианта средних оценок стоимости материалов"🤦‍♀️ .

  Действительно, в Константах вашей 1С.УСН ред1.3 конфигурации никак не указан способ оценки материалов или товаров при списании. Он "зашит" в модуле пр-мы и не поддается выбору или редактированию. Скорее всего, обычный партионный учет (должно быть "по-умолчанию" так, чтобы поддерживать порядок списания МЦ при УСН (расходы) в налоговом учете; такой же применяется и для БУ).
  А вот метода списания по цене приобретения в настройках Уч.политики вашей конфигурации нет (в Уч.политике по УСН вообще ни слова нет о методах списания МЦ). Вы что-то неверно поняли. Если речь шла о разделе Константы типовой конфигурации , то указать можно только "Тип цен для подстановки в документы поступления " - основная цена приобретения.
  
  Говоря о партионном учете, можно разобрать пример.
  Пусть на нач.остатках было мат-ла "А" - кол-во 2шт 24р (сумма 48р)
  Если были поступления позиций по разным ценам, например, пришло мат-ла "А"
  - партия 1 - 40шт по 20р (за 12.08.12, введена позже оприходования партии 2), сумма 800р
  - партия 2 - 20шт по 30р, (за 17.08.12), сумма 600р;
  - (18.08.12) списано 12шт , из них 2шт по 24р + 10шт по 30р . ИТОГО 12шт на сумму 348р
  Но так как вклинилась партия 1 позже, то в отчете цифры построятся так, что на остатке (на конец месяца) будет 50шт мат-ла "А", но по разным ценам поступления. Сумма на сальдо в ОСВ рассчитается нелогично. Т.к. в списании ("перемещении" в вашем случае) зафиксирована списанная сумма 348р.
  То есть: 48 + 800 + 600 - 348 =1100, а по логике д.б. так 48+ 800+600- 48-200=1200, в т.ч. 30шт по 20 (600р) + 20шт по 30р (600р).
  Я смогла вам объяснить причину "странностей"?
  
  Возвращаюсь к вашей проблеме.
  1. Попробуйте раскрыть для начала карточку по счету (по нужному субсчету сч10 ) по любой проблемной позиции МЦ , за период. Проверьте, с какого момента неверно стало рассчитываться переходящее (текущее) сальдо. И начиная с этого док-та, перепроведите последовательно каждый-каждый документ (передвигаясь вниз) . Тем самым вы восстановите последовательность проведения по датам/часам/минутам . Пр-ма крайне чувствительна к времени записи.
  Должно измениться при перепроводке, и пересчитаться.
  Верю, что у вас должен быть успех.
  
  2. Ели вы по одной позиции увидите "успех", то далее нужно последовать совету коллеги AIR. Лучше всего запустить обработку для перепроведения всех расходных операций по складам.
  Но для подстраховки сделайте сначала архивную копию базы. А потом уже применяйте обработку для перепроведения.
  Для обращения к данному режиму следует выбрать пункт "Обработка документов" меню "Сервис" главного меню программы.
  К обработке есть описание (встроенная справка).
  На всякий случай, опишу функционал "на пальцах" .
  Смысл в том, что из полного списка документов (в окне справа) нужно отобрать применяемые вами в базе документы, выполняющие расходные операции по МЦ (отгрузочные, перемещения, списания и т.д.) и перенести их стрелочкой (по середине) в окно слева.
  Затем в окошке-настройке "Обрабатывать документы" (справа снизу) выбрать значение "проведенные" (!! важно, только проведенные).
  А в поле-окошке "Обработка" (слева внизу) выбрать нужное действие - "Провести" (!). вверху верно обозначить период. Начать можете в одного календарного месяца (где обнаружены странности по суммам). Наконец, запистить обработку на выполнение следует нажатием кнопки "Выполнить".
  
  Успехов!
• Спасибо.