Учет долгосрочных займов (корректировка): как убрать суммы со счета 67?
Добрый вечер. Ситуация очень интересная. Надоумьте, пожалуйста, как поступить.
В 2017 году, на счете 67 были сделаны следующие проводки:
67 - 51 Иванов вернули займ
51 - 67 Смирнова взяли займ.
В итоге эти суммы висят на 67 счете, а которому вернули займ вообще с минусом.
При этом руководство говорит, что нужно списать эти суммы с 67 счета. Когда я спрашиваю, а где операции, что у первого взяли займ, а второй вернули, руководство пожимает плечами. Перевернул все возможные счета, куда предыдущий главбух могла запихать эти проводки. Не нашел.
Подскажите, как теперь убрать эти суммы с 67 счета.
Спасибо заранее.
В 2017 году, на счете 67 были сделаны следующие проводки:
67 - 51 Иванов вернули займ
51 - 67 Смирнова взяли займ.
В итоге эти суммы висят на 67 счете, а которому вернули займ вообще с минусом.
При этом руководство говорит, что нужно списать эти суммы с 67 счета. Когда я спрашиваю, а где операции, что у первого взяли займ, а второй вернули, руководство пожимает плечами. Перевернул все возможные счета, куда предыдущий главбух могла запихать эти проводки. Не нашел.
Подскажите, как теперь убрать эти суммы с 67 счета.
Спасибо заранее.
Comments
-
ЗдравствуйтеЦитата: В 2017 году, на счете 67 были сделаны следующие проводки:67 - 51 Иванов вернули займ51 - 67 Смирнова взяли займ.В итоге эти суммы висят на 67 счете, а которому вернули займ вообще с минусом.При этом руководство говорит, что нужно списать эти суммы с 67 счета. Когда я спрашиваю, а где операции, что у первого взяли займ, а второй вернули, руководство пожимает плечами.Перевернул все возможные счета, куда предыдущий главбух могла запихать эти проводки. Не нашел.Подскажите, как теперь убрать эти суммы с 67 счета.Смотрите выписку по банку и платежки. Если в них Иванов со Смирновой присутствуют и других платежей по ним нет, то и оснований на списание со счета 67 нет.
-
simport, добрый вечер. Я выше уже писал, что все проверено. Иначе не спрашивал бы. Ответа, к сожалению, не получил.
-
Цитата: Я выше уже писал, что все проверено. Иначе не спрашивал бы. Ответа, к сожалению, не получил.Если вы ничего не нашли, что подтверждает погашение задолженностей, то и оснований на списание нет. А если Смирнова явится и попросит вернуть ей займ? А вас всё чистенько, долгов нет.
-
simport, А как быть с Ивановым?. Мы ему вернули займ, но мы его не брали...
-
Цитата: А как быть с Ивановым?. Мы ему вернули займ, но мы его не брали...Если вы займ не брали, то вы не вернули займ, а выдали займ. Значит можно потребовать в любой момент.
Извините за занудство, но я также занудствую, когда мне говорят, ты это спиши, а это поставь на учет. Вопрос: на основании чего ? Не всегда приходим с руководством к общему знаменателю. 🙁
На самом деле, если суммы одинаковые, то возможно просто ошибка в разнесении выписки в программе.
